近日，国投瑞银新能源混合型证券投资基金2026年中期报告显示， 报告期末全基金持有人户数合计174481户，其中A类份额持有人74728户，C类份额持有人99753户，全基金户均持有基金份额6286.68份金融行业信息服务网，持有人结构以个人投资者为主，合计持有份额占比91.91%，机构投资者持有份额占比仅为8.09%。
| 国投瑞银新能源混合A | 74728 | 9023.84 | 11.98% | 88.02% |
| 国投瑞银新能源混合C | 99753 | 4236.19 | 1.88% | 98.12% |
| 合计 | 174481 | 6286.68 | 8.09% | 91.91% |
报告期内（2025年7月1日至2026年6月30日），该基金过去一年盈利投资者数量占比达到90.42%，绝大多数持有满一年的投资者实现了正收益。
元股证券:ygzq.hk
本期该基金实现利润总额712761565.52元，对应A类份额本期加权平均利润0.6516元，C类份额本期加权平均利润0.5386元。
| 本期利润总额 | 712761565.52元 | -23017995.69元 |
| 国投瑞银新能源混合A本期利润 | 439381591.90元 | - |
| 国投瑞银新能源混合C本期利润 | 273379973.62元 | - |
从净值表现来看，C类份额过去一年基金份额净值增长率达到117.65%，同期业绩比较基准收益率为38.05%，过去一年超越基准收益率达到79.60%，大幅跑赢业绩比较基准。
| 过去三个月 | 27.99% | 0.92% | 27.07% |
| 过去六个月 | 24.86% | 5.19% | 19.67% |
| 过去一年 | 117.65% | 38.05% | 79.60% |
| 过去三年 | 30.17% | 9.17% | 21.00% |
| 过去五年 | 15.51% | -15.94% | 31.45% |
| 自基金合同生效起至今 | 205.13% | 79.34% | 125.79% |
截至2026年6月30日，该基金净资产合计达3192384480.47元，较上年度末的3441684709.91元小幅下降，其中期末未分配利润为2095478277.26元，基金总份额为1096906203.21份。
炒股杠杆开户| 净资产合计 | 3192384480.47元 | 3441684709.91元 |
| 基金份额总额 | 1096906203.21份 | 1479366599.22份 |
| 国投瑞银新能源混合A份额净值 | 2.9399元 | - |
| 国投瑞银新能源混合C份额净值 | 2.8632元 | - |
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表新浪财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑：小浪快报金融行业信息服务网
实盘配资网提示：本文来自互联网，不代表本网站观点。
